技術文 - 利用 Excel 快速整理投資紀錄

幾年前寫過一篇 "利用 Google Spreadsheet 追縱持有股票"，超簡單利用 Google Finance 的功能實現股價追縱。然而，在整理投資紀錄方面，仍然是花時間用人手去整理，每個月把交易紀錄人手放入 Master Excel 報表，雖然花不了多少時間，但是人性本懶，往往很難堅持下去。一直以來，我也想把這種繁瑣工作自動化，可是耀才的交易紀錄只提供 PDF 版本，我不懂有甚麼進階技術可以把它自動化，直至近期轉到 Interactive Broker (IB) 後，發現它提供 CSV 的報表功能，於是馬上打開 Excel 的 Power Query Editor 功能，把 Dashboard 改頭換面起來。

把 Automation 設定好，每月只需要把 CSV 報表放到指定的資料夾，就可以自動導入 Dashboard。

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準備：

  1. 正常 CSV, XLS 兩類 Excel 格式的報表 (如果是利用軟件把 PDF 轉成 Excel ，應該是不行的)
  2. Office 365 版本的 Excel 軟件

操作：

首先在電腦建立指定的資料夾，然後把 CSV 報表放進去。






然後到 Excel 找 Data > Get Data > From file > From Folder














輸入資料夾的路徑：







然後會進入 Power Query Editor 的視窗，選擇 "Combine & Transform Data"









接下來，就需要一點 Excel 技巧，如果是 IB 用戶，我會建議做下面的修改：

  • Column 1 Filter 選 "Trades"
  • Column 2 Filter 選 "Data" ，這樣 Column 3 應該只剩下 "Orders"
  • 如是者，你可以選不同的 Column 然後 Delete ，可以清理無用的資料。



我只保存了交易日期、股票 Ticker、交易倉位、單價、手續費，得出以下的結果：

如果你完全不懂使用 Power Query Editor ，我強烈建議你觀看這個短片，我相信對上班族的日常工作也會大有幫助！基本上這篇文章的流程都是源自這個教學。

接下來，你可以導出報表，並使用 Pivot Table 製成你想要的 Dashboard。最利害的是，如果你有新的月結單，只需要把它下載到原先的資料夾，並選 Data > Refresh all，就可以自動導入。

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技術討論過後，我想透過這個例子去展示日常生活中 Automation 是多麼接近我們的生活，也想指出 Microsoft 近年推出的軟件功能真的非常優秀，這類貼身體驗往往令人更加放心去加注 Microsoft 或者 ARK 系的 ETF，希望大家 (尤其是用 IB 的朋友) 都可以由此啟發你的想法，令生活和工作更加簡單方便。 



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盈透證券好唔好？轉用 Interactive Brokers (IB) 的感想

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